（八）应付账款：本模块主要功能包括采购发票、其他应付款、付款退款、应付款转销、进货费用、暂估成本核算、期末调汇、期末月结及反月结等功能。

1、采购发票管理：支持从进货单自动产生采购发票、支持蓝字红字发票、支持发票红冲、查看核销状态等功能。

2、其他应付管理：支持采购进货、退货外的其他付款管理，比如支付员工工资、水电费等。

3、支付预付款：可根据采购订单订金比率支付预付款；

4、支持付款、退款；

5、应付款转销：供应商更名或者债务发生转移时，可通过应付账款转销功能，将某一个供应商的应付账款转销到其他供应商，简化财务处理流程。

6、进货费用：将进货费用发票同进货单进行关联，将进货费用分摊到进货成本中。

7、暂估成本核算：对当月未及时开票的应付账款，可对其进行成本暂估，开票后自动冲销暂估成本。

8、支持期末调汇率、应付账款月结和反月结。

9、提供多种财务报表：提供应付账款明细表、应付账款总账、应付账款余额、供应商账龄分析、模拟付款明细等多种报表，方便应付账款的统计及资金计划。

（九）票据资金：本模块主要功能包括银行存提款管理、应收票据、应付票据、银行对账、会计分录、自动调汇率、期末月结等功能。

1、银行存提款：记录银行存款或取款资料。

2、应收票据：支持应收票据的收票、托收、背书、还票、转出、兑现、呆账、撤票等功能。

3、应付票据：支持应付票据的开票、转出、兑现、注销等功能。

4、银行对账：根据输入(导入)的银行对账单及银行日记账进行对账。