（五）应收账款：本模块主要功能包括销售发票、其他应收、收款、退款、预收款、应收款转销、应收应付冲账、坏账处理、自动调汇、应收明细账、应收总账、应收账款余额表、欠款分析和回款分析等功能。

1、销售发票管理：支持从进货单自动生成销售发票、支持发票红冲、查询核销状况等功能。

2、支持其他应收账款管理：提供其他应收账款管理。

3、支持预收款：系统可根据销售订单输入的订金比率进行预收款管理，通过参数设置在出货前可检查预收款是否已经收取，未收取预收款出货前提供“警告”或者“拒绝出货”等处理方式。

4、支持收款核销：可根据销售发票、其他应收账款单据进行核销。

5、支持应收冲应付：如果既是客户同时也是供应商，可实现应收应付对冲，简化账务处理流程。

6、应收账款转销：当客户名称变更或者客户发生债权转让时，可直接将应收账款转销给其他客户，简化财务处理流程。

7、提供应收账款明细、应收账款总账、应收账款余额表、回款分析、欠款分析及预计到期超期账款明细等多张报表查询。

8、支持期末调汇、应收账款月结及反月结。

（六）应付账款：本模块主要功能包括采购发票、其他应付款、付款退款、应付款转销、进货费用、暂估成本核算、期末调汇、期末月结及反月结等功能。

1、采购发票管理：支持从进货单自动产生采购发票、支持蓝字红字发票、支持发票红冲、查看核销状态等功能。

2、其他应付管理：支持采购进货、退货外的其他付款管理，比如支付员工工资、水电费等。

3、支付预付款：可根据采购订单订金比率支付预付款；

4、支持付款、退款；

5、应付款转销：供应商更名或者债务发生转移时，可通过应付账款转销功能，将某一个供应商的应付账款转销到其他供应商，简化财务处理流程。

6、进货费用：将进货费用发票同进货单进行关联，将进货费用分摊到进货成本中。

7、暂估成本核算：对当月未及时开票的应付账款，可对其进行成本暂估，开票后自动冲销暂估成本。

8、支持期末调汇率、应付账款月结和反月结。

9、提供多种财务报表：提供应付账款明细表、应付账款总账、应付账款余额、供应商账龄分析、模拟付款明细等多种报表，方便应付账款的统计及资金计划。