（七）票据资金：本模块主要功能包括银行存提款管理、应收票据、应付票据、银行对账、会计分录、自动调汇率、期末月结等功能。

1、银行存提款：记录银行存款或取款资料。

2、应收票据：支持应收票据的收票、托收、背书、还票、转出、兑现、呆账、撤票等功能。

3、应付票据：支持应付票据的开票、转出、兑现、注销等功能。

4、银行对账：根据输入(导入)的银行对账单及银行日记账进行对账。

（八）固定资产：本模块主要包括资产改良、资产报废、资产出售、资产调整、固定资产折旧、资产盘点、固定资产分录等功能。

1、资产异动：支持资产改良、重估、出售、报废、转移、调整、减值准备、资产外送、资产回收等多种资产异动方式。

2、资产折旧：支持双倍余额递减法、平均年限法、工作量法、年数总和法等多种折旧方法。

3、资产盘点：支持自动产生盘点卡功能；

4、提供多种分析报表：提供打印资产标签、资产目录清单、资产购入清单、资产明细账等报表。

（九）会计总账：本模块主要功能包括自动分录、会计凭证、会计帐簿、会计报表等功能。

1、自动分录：通过设置每种单据的会计分录模版，利用自动分录功能可按条件批量产生分录底稿或直接产生会计凭证，减少会计人员工作量。

2、会计凭证：支持常用凭证复制、出纳签字管理、预提凭证回转等功能；支持客户、供应商、人员、部门等多种核算项目。

3、会计帐簿：提供总账、明细账、日记账、科目余额表、科目汇总表、核算项目总账、核算项目明细账、核算项目余额表等；

4、会计报表：提供自定义报表格式，提供现金流量表、资产负债表、损益表、自定义会计报表等。