（十三）票据资金：本模块主要功能包括银行存提款管理、应收票据、应付票据、银行对账、会计分录、自动调汇率、期末月结等功能。

1、银行存提款：记录银行存款或取款资料。

2、应收票据：支持应收票据的收票、托收、背书、还票、转出、兑现、呆账、撤票等功能。

3、应付票据：支持应付票据的开票、转出、兑现、注销等功能。

4、银行对账：根据输入(导入)的银行对账单及银行日记账进行对账。

（十四）固定资产：本模块主要包括资产请购、资产采购、资产改良、资产报废、资产出售、资产调整、固定资产折旧、资产盘点、固定资产分录等功能。

1、资产固定资产请购、报价、采购流程。

2、资产异动：支持资产改良、重估、出售、报废、转移、调整、减值准备、资产外送、资产回收等多种资产异动方式。

3、资产折旧：支持双倍余额递减法、平均年限法、工作量法、年数总和法等多种折旧方法。

4、资产盘点：支持自动产生盘点卡功能；

5、提供多种分析报表：提供打印资产标签、资产目录清单、资产购入清单、资产明细账等报表。